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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exclusive - USD Bonds Y USD acc
LU0852490704
Q
195.29 USD
24.12.2025
+6.92%
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779
Q
148.66 USD
24.12.2025
+6.92%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
122.41 EUR
29.12.2025
128.53 EUR
29.12.2025
122.41 EUR
29.12.2025
+14.07%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
89.57 EUR
29.12.2025
95.39 EUR
29.12.2025
89.57 EUR
29.12.2025
+0.52%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
98.61 EUR
29.12.2025
105.02 EUR
29.12.2025
98.61 EUR
29.12.2025
+0.49%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
82.50 EUR
29.12.2025
86.63 EUR
29.12.2025
82.50 EUR
29.12.2025
-0.92%
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
1'040.78 CHF
27.06.2025
-1.54%
FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
LU0348529875
326.95 EUR
29.12.2025
-7.28%
FBG CHF Managed
CH0004311780
68.30 CHF
23.12.2025
+1.92%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs