| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen A EUR Acc
LU2799473124 |
131.20
EUR
31.12.2025 |
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Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397 |
134.75
EUR
31.12.2025 |
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Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120 |
1'926.02
EUR
21.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083 |
99.46
EUR
21.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cassiopeia UCITS (In Liquidation) A
IE00BWXT8475 |
104.84
CHF
11.12.2025 |
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Cassiopeia UCITS (In Liquidation) B
IE00BWXT8582 |
134.62
USD
11.12.2025 |
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Cassiopeia UCITS (In Liquidation) C
IE00BWXT8699 |
113.87
EUR
11.12.2025 |
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Cassiopeia UCITS (In Liquidation) D
IE00BD96WM56 |
117.91
GBP
11.12.2025 |
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CENTIFOLIA Class C
FR0007076930 |
505.09
EUR
21.01.2026 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class D
FR0000988792 |
319.29
EUR
21.01.2026 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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