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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen A EUR Acc
LU2799473124
Q
131.20 EUR
31.12.2025
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397
Q
134.75 EUR
31.12.2025
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
1'926.02 EUR
21.01.2026
+0.27%
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083
99.46 EUR
21.01.2026
+0.26%
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) A
IE00BWXT8475
104.84 CHF
11.12.2025
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) B
IE00BWXT8582
134.62 USD
11.12.2025
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) C
IE00BWXT8699
113.87 EUR
11.12.2025
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) D
IE00BD96WM56
117.91 GBP
11.12.2025
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
505.09 EUR
21.01.2026
+0.84%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
319.29 EUR
21.01.2026
+0.84%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs