Cassiopeia UCITS D

Stammdaten

ISIN IE00BD96WM56
Valorennummer 32683560
Bloomberg Global ID
Fondsname Cassiopeia UCITS D
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Dominicé & Co - Asset Management
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.95 GBP 10.04.2025
Vorheriger Preis * 120.20 GBP 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.74 GBP 11.07.2024
52 Wochen Tief * 118.67 GBP 19.12.2024
NAV * 121.95 GBP 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'068'985
Anteilsklassevermögen *** 853'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.55% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.38% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +1.36% 13.03.2025
10.04.2025
3 Monate -0.37% 16.01.2025
10.04.2025
6 Monate +1.44% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -3.03% 11.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +9.17% 13.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +15.67% 14.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +14.37% 16.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 3.02%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)