Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU2799473397
Valorennummer 136676892
Bloomberg Global ID CAPSRFE LX
Fondsname Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion S.A. 24, Place Vendôme
75001 Paris
France
E-Mail: data.publication@carmignac.com
Fondsanbieter Carmignac Gestion S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.01 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 128.07 EUR 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 128.07 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 100.00 EUR 15.05.2024
NAV * 128.01 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.20% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.02% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.05% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +2.20% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +6.51% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +28.01% 15.05.2024
31.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)