Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Stammdaten

ISIN FR0010149120
Valorennummer 2027926
Bloomberg Global ID CARSECC FP
Fondsname Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'889.96 EUR 26.03.2025
Vorheriger Preis * 1'888.78 EUR 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'896.91 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 1'807.42 EUR 25.04.2024
NAV * 1'889.96 EUR 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'914'843'527
Anteilsklassevermögen *** 4'641'934'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.66% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.68% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.27% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +0.71% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +1.66% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +4.60% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +10.33% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +10.08% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +12.55% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 7.18%
2 Year Treasury Note Future June 25 6.37%
Euro Bund Future Mar 25 3.27%
Italy (Republic Of) 0% 2.41%
France (Republic Of) 0% 2.22%
Italy (Republic Of) 4.014% 1.55%
Spain (Kingdom of) 1.15% 1.26%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.89%
Repsol International Finance B.V. 3.75% 0.79%
TotalEnergies SE 1.625% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)