ISIN | LU2799473124 |
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Valorennummer | 136676884 |
Bloomberg Global ID | CAPSRAE LX |
Fondsname | Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen A EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion S.A.
24, Place Vendôme 75001 Paris France E-Mail: data.publication@carmignac.com |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.49 EUR | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.91 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.49 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.00 EUR | 15.05.2024 |
NAV * | 127.49 EUR | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.15% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.78% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +2.07% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +4.40% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +7.13% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +27.49% |
15.05.2024 - 28.02.2025
15.05.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |