ISIN | FR0011269083 |
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Valorennummer | 18833318 |
Bloomberg Global ID | CARSDEI FP |
Fondsname | Carmignac Sécurité AW EUR Ydis |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefon: (+33) 01 42 86 53 35 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.00 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.95 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.07 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.55 EUR | 14.05.2024 |
NAV * | 98.00 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'060'551'425 | |
Anteilsklassevermögen *** | 193'387'288 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.07% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +0.43% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.29% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +1.64% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +4.71% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +10.51% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +12.29% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +12.49% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 4.51% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 2.20% | |
Italy (Republic Of) 4.014% | 1.53% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0.85% | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | 0.78% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.71% | |
TotalEnergies SE 1.625% | 0.71% | |
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | 0.68% | |
AMCO Asset Management Company S.p.A 4.375% | 0.67% | |
BP Capital Markets PLC 3.625% | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.11% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |