Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

Stammdaten

ISIN FR0011269083
Valorennummer 18833318
Bloomberg Global ID CARSDEI FP
Fondsname Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.37 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 98.50 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 98.57 EUR 24.10.2024
52 Wochen Tief * 92.08 EUR 02.11.2023
NAV * 98.37 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'417'551'223
Anteilsklassevermögen *** 145'538'351
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.48% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.83% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.12% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.30% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.09% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +7.23% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +12.31% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +4.24% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +6.70% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 24 14.08%
United States Treasury Notes 0.12% 4.72%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.06%
Euro Bund Future Dec 24 2.44%
Italy (Republic Of) 4.81% 1.74%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.96%
Eni SpA 2.62% 0.87%
Greece (Republic Of) 4.71% 0.86%
Repsol International Finance B.V. 3.75% 0.85%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.29% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)