ISIN | FR0011269083 |
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Valorennummer | 18833318 |
Bloomberg Global ID | CARSDEI FP |
Fondsname | Carmignac Sécurité AW EUR Ydis |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefon: (+33) 01 42 86 53 35 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.37 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.50 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.57 EUR | 24.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.08 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 98.37 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'417'551'223 | |
Anteilsklassevermögen *** | 145'538'351 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.48% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.83% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | +0.12% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.30% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +3.09% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +7.23% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +12.31% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +4.24% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +6.70% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 14.08% | |
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United States Treasury Notes 0.12% | 4.72% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.06% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.44% | |
Italy (Republic Of) 4.81% | 1.74% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0.96% | |
Eni SpA 2.62% | 0.87% | |
Greece (Republic Of) 4.71% | 0.86% | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | 0.85% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.29% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |