Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22 |
0.0098%
30.06.2023 |
0.80% | 1.00% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BF2B3288 |
0.1598%
30.06.2021 |
0.00% | 0.16% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734 |
0.007%
30.06.2023 |
0.50% | 0.66% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627 |
0.007%
30.06.2023 |
0.50% | 0.66% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7 |
0.0075%
30.06.2023 |
0.60% | 0.74% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526 |
*
1.15%
31.12.2024 |
1.00% | 1.14% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc
IE000LBPM5L5 |
0.0117%
30.06.2023 |
1.00% | 1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5 |
0.0117%
30.06.2023 |
1.00% | 1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8 |
0.0067%
30.06.2023 |
0.50% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9 |
0.0067%
30.06.2023 |
0.50% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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