ISIN | CH0034886348 |
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Valorennummer | 3488634 |
Bloomberg Global ID | BBG000TS2557 |
Fondsname | Swiss Equity Opportunities -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der im Prospekt angegebene Referenzindex „Swiss Per-formance Index“ (SPI)5 zu erzielen, indem er das Al-pha-Generierungspotenzial durch eine so genannte 130/30-Verwaltung maximiert und dabei den Grundsatz der Risikostreuung berücksichtigt. Diese Anlagestrategie bezieht sich auf eine Portfo-liozusammensetzung aus Long-Positionen, die durch Leerverkäufe (Short-Positionen) aufgewogen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 208.67 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 208.88 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 225.70 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 181.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 208.67 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 202'028'949 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'551'849 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.17% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -0.66% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.14% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.97% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -3.32% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +4.40% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +9.54% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +14.95% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.5468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Nestle SA | 12.78% | |
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Roche Holding AG | 12.70% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.23% | |
ABB Ltd | 5.37% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.05% | |
UBS Group AG | 4.50% | |
Sika AG | 4.04% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.73% | |
Lonza Group Ltd | 3.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |