Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy

Stammdaten

ISIN CH0038911712
Valorennummer 3891171
Bloomberg Global ID BBG000VDN215
Fondsname Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'068.87 USD 21.02.2025
Vorheriger Preis * 1'068.75 USD 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'101.64 USD 22.11.2024
52 Wochen Tief * 1'057.69 USD 25.11.2024
NAV * 1'068.87 USD 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'639'239'006
Anteilsklassevermögen *** 49'006'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.58% 31.12.2024
21.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.47% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat +0.35% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate -2.96% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate -1.75% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +0.81% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +3.19% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre +4.97% 22.02.2022
21.02.2025
5 Jahre +4.79% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 5.04%
Canada (Government of) 0% 3.96%
International Development Association 0% 2.98%
Switzerland (Government Of) 0% 2.83%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.76%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.67%
Canada (Government of) 0% 2.65%
Canada (Government of) 0% 2.64%
Canada (Government of) 0% 2.63%
International Development Association 0% 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)