Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy

Stammdaten

ISIN CH0038911712
Valorennummer 3891171
Bloomberg Global ID BBG000VDN215
Fondsname Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'073.77 USD 04.04.2025
Vorheriger Preis * 1'073.70 USD 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'101.64 USD 22.11.2024
52 Wochen Tief * 1'057.69 USD 25.11.2024
NAV * 1'073.77 USD 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'747'940'475
Anteilsklassevermögen *** 48'775'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.43% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.33% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +0.97% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -1.91% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +0.65% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +3.12% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +5.44% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +4.96% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 6.45%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 4.23%
Canada (Government of) 0% 3.96%
Canada (Government of) 0% 3.51%
Canada (Government of) 0% 3.08%
Canada (Government of) 0% 3.06%
International Development Association 0% 2.92%
Canada (Government of) 0% 2.19%
Canada (Government of) 0% 2.18%
Canada (Government of) 0% 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)