ISIN | CH0038911712 |
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Valorennummer | 3891171 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDN215 |
Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'087.75 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'087.64 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'101.64 USD | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'057.69 USD | 25.11.2024 |
NAV * | 1'087.75 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'861'164'179 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'579'421 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.35% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.31% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.34% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +1.06% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +2.05% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +0.37% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +2.92% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +6.56% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +6.21% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 6.72% | |
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Canada (Government of) 0% | 3.60% | |
Canada (Government of) 0% | 3.59% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.25% | |
Canada (Government of) 0% | 2.80% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.75% | |
Canada (Government of) 0% | 2.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.29% | |
Swiss National Bank 0% | 2.27% | |
International Development Association 0% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |