ISIN | CH1377068841 |
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Valorennummer | 137706884 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD R |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'116.51 USD | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'116.44 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'116.51 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'090.11 USD | 04.09.2024 |
NAV * | 1'116.51 USD | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'747'940'475 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'059'081 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.46% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | +0.32% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +0.93% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | +2.01% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +2.42% |
04.09.2024 - 04.04.2025
04.09.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 6.45% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 0% | 4.23% | |
Canada (Government of) 0% | 3.96% | |
Canada (Government of) 0% | 3.51% | |
Canada (Government of) 0% | 3.08% | |
Canada (Government of) 0% | 3.06% | |
International Development Association 0% | 2.92% | |
Canada (Government of) 0% | 2.19% | |
Canada (Government of) 0% | 2.18% | |
Canada (Government of) 0% | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.39% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |