Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD R

Stammdaten

ISIN CH1377068841
Valorennummer 137706884
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'124.31 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 1'124.21 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'124.31 USD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 1'090.11 USD 04.09.2024
NAV * 1'124.31 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'883'429'891
Anteilsklassevermögen *** 29'412'442
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.70% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.19% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.36% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +1.00% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +2.03% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +3.14% 04.09.2024
06.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 4.23%
International Development Association 0% 2.86%
Canada (Government of) 0% 2.75%
Canada (Government of) 0% 2.53%
Canada (Government of) 0% 2.11%
Canada (Government of) 0% 2.11%
Swiss National Bank 0% 2.02%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.95%
European Investment Bank 0% 1.91%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.39%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)