PE CH-Swiss Equity Opportunities -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0034886223
Valorennummer 3488622
Bloomberg Global ID BBG000TPH7J8
Fondsname PE CH-Swiss Equity Opportunities -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der im Prospekt angegebene Referenzindex „Swiss Per-formance Index“ (SPI)5 zu erzielen, indem er das Al-pha-Generierungspotenzial durch eine so genannte 130/30-Verwaltung maximiert und dabei den Grundsatz der Risikostreuung berücksichtigt. Diese Anlagestrategie bezieht sich auf eine Portfo-liozusammensetzung aus Long-Positionen, die durch Leerverkäufe (Short-Positionen) aufgewogen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.64 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 221.38 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 238.86 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 191.16 CHF 09.04.2025
NAV * 222.64 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'908'339
Anteilsklassevermögen *** 48'054'539
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.10% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +8.27% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -6.39% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +3.71% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -1.70% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +3.34% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +3.24% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +23.41% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.047
ADDI Date 15.05.2025

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.60%
Nestle SA 13.16%
Novartis AG Registered Shares 9.76%
Zurich Insurance Group AG 6.47%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.95%
ABB Ltd 4.91%
UBS Group AG 4.31%
Lonza Group Ltd 4.01%
Sika AG 3.79%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)