PE CH-Swiss Equity Opportunities -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0034886223
Valorennummer 3488622
Bloomberg Global ID BBG000TPH7J8
Fondsname PE CH-Swiss Equity Opportunities -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der im Prospekt angegebene Referenzindex „Swiss Per-formance Index“ (SPI)5 zu erzielen, indem er das Al-pha-Generierungspotenzial durch eine so genannte 130/30-Verwaltung maximiert und dabei den Grundsatz der Risikostreuung berücksichtigt. Diese Anlagestrategie bezieht sich auf eine Portfo-liozusammensetzung aus Long-Positionen, die durch Leerverkäufe (Short-Positionen) aufgewogen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 230.41 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 228.63 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 233.94 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 187.48 CHF 27.10.2023
NAV * 230.41 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 232'117'265
Anteilsklassevermögen *** 48'651'914
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.57% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat -0.62% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.01% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +5.00% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +14.54% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +26.25% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -1.94% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +29.22% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.047
ADDI Date 26.09.2024

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.65%
Nestle SA 12.14%
Novartis AG Registered Shares 9.93%
ABB Ltd 5.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.64%
Zurich Insurance Group AG 4.97%
Sika AG 4.56%
UBS Group AG 3.55%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.23%
Partners Group Holding AG 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.073%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)