ISIN | CH0317233259 |
---|---|
Valorennummer | 31723325 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss High Dividend I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, in der Schweiz kotierte und im Swiss Performance Index abgebildete Gesellschaften zu investieren, und zwar vor allem ind erstklassige Titel. Die Anlagen werden nach dem jeweiligen Marktwert bewertet. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Teilvermögen gehaltenen Titel kann der Inventarwert erheblich schwanken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger das gesamte von ihm investierte Kapital zurückerhält oder einen bestimmten Ertrag erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 340.48 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 339.14 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 355.31 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 302.13 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 340.48 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 806'790'546 | |
Anteilsklassevermögen *** | 439'546'663 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.07% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.48% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.49% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.09% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +12.87% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +13.36% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -5.64% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +17.81% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.89% | |
---|---|---|
Nestle SA | 11.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.81% | |
ABB Ltd | 6.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.94% | |
Partners Group Holding AG | 3.83% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.69% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.37% | |
Givaudan SA | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.532% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |