Swiss High Dividend I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0317233259
Valorennummer 31723325
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss High Dividend I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, in der Schweiz kotierte und im Swiss Performance Index abgebildete Gesellschaften zu investieren, und zwar vor allem ind erstklassige Titel. Die Anlagen werden nach dem jeweiligen Marktwert bewertet. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Teilvermögen gehaltenen Titel kann der Inventarwert erheblich schwanken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger das gesamte von ihm investierte Kapital zurückerhält oder einen bestimmten Ertrag erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 340.48 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 339.14 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 355.31 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 302.13 CHF 10.11.2023
NAV * 340.48 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 806'790'546
Anteilsklassevermögen *** 439'546'663
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.07% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.48% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.49% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.09% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +12.87% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +13.36% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -5.64% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +17.81% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.89%
Nestle SA 11.27%
Novartis AG Registered Shares 9.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.81%
ABB Ltd 6.58%
Zurich Insurance Group AG 5.94%
Partners Group Holding AG 3.83%
Galderma Group AG Registered Shares 3.69%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.37%
Givaudan SA 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.532%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)