Swiss High Dividend P CHF

Stammdaten

ISIN CH0140970119
Valorennummer 14097011
Bloomberg Global ID BBG00280C690
Fondsname Swiss High Dividend P CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, in der Schweiz kotierte und im Swiss Performance Index abgebildete Gesellschaften zu investieren, und zwar vor allem ind erstklassige Titel. Die Anlagen werden nach dem jeweiligen Marktwert bewertet. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Teilvermögen gehaltenen Titel kann der Inventarwert erheblich schwanken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger das gesamte von ihm investierte Kapital zurückerhält oder einen bestimmten Ertrag erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 398.43 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 395.20 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 412.85 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 350.26 CHF 16.04.2024
NAV * 398.43 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 939'037'916
Anteilsklassevermögen *** 178'894'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.07% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.49% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +7.89% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +5.14% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +10.77% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +16.57% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +9.65% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +47.98% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.99%
Novartis AG Registered Shares 9.82%
Nestle SA 9.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.72%
Zurich Insurance Group AG 6.15%
ABB Ltd 5.86%
UBS Group AG 4.21%
Galderma Group AG Registered Shares 3.72%
Partners Group Holding AG 3.62%
Lonza Group Ltd 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.715%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)