PCH-Swiss High Dividend P CHF

Stammdaten

ISIN CH0140970119
Valorennummer 14097011
Bloomberg Global ID BBG00280C690
Fondsname PCH-Swiss High Dividend P CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, in der Schweiz kotierte und im Swiss Performance Index abgebildete Gesellschaften zu investieren, und zwar vor allem ind erstklassige Titel. Die Anlagen werden nach dem jeweiligen Marktwert bewertet. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Teilvermögen gehaltenen Titel kann der Inventarwert erheblich schwanken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger das gesamte von ihm investierte Kapital zurückerhält oder einen bestimmten Ertrag erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 421.84 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 423.20 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 423.46 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 344.59 CHF 09.04.2025
NAV * 421.84 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'185'398'677
Anteilsklassevermögen *** 230'555'188
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.63% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.29% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.85% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +22.35% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +26.07% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +30.29% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.42%
Nestle SA 12.40%
Novartis AG Registered Shares 11.10%
ABB Ltd 6.52%
Zurich Insurance Group AG 5.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.42%
UBS Group AG Registered Shares 5.32%
Swiss Re AG 4.02%
Schindler Holding AG 3.24%
Geberit AG 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.7135%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)