PE CH-Swiss Equity Opportunities -J dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0034886173
Valorennummer 3488617
Bloomberg Global ID BBG000TS1F83
Fondsname PE CH-Swiss Equity Opportunities -J dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der im Prospekt angegebene Referenzindex „Swiss Per-formance Index“ (SPI)5 zu erzielen, indem er das Al-pha-Generierungspotenzial durch eine so genannte 130/30-Verwaltung maximiert und dabei den Grundsatz der Risikostreuung berücksichtigt. Diese Anlagestrategie bezieht sich auf eine Portfo-liozusammensetzung aus Long-Positionen, die durch Leerverkäufe (Short-Positionen) aufgewogen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.23 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 215.60 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 232.86 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 204.91 CHF 17.01.2024
NAV * 216.23 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'056'841
Anteilsklassevermögen *** 56'963'852
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.19% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.37% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -4.19% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -3.79% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +4.04% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +12.02% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -12.35% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +14.68% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.2053
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.75%
Nestle SA 10.99%
Novartis AG Registered Shares 9.76%
ABB Ltd 6.30%
Zurich Insurance Group AG 5.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.56%
Sika AG 4.29%
UBS Group AG 4.28%
Galderma Group AG Registered Shares 3.83%
Partners Group Holding AG 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.825%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)