Swiss Equity Opportunities -J dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0034886173
Valorennummer 3488617
Bloomberg Global ID BBG000TS1F83
Fondsname Swiss Equity Opportunities -J dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der im Prospekt angegebene Referenzindex „Swiss Per-formance Index“ (SPI)5 zu erzielen, indem er das Al-pha-Generierungspotenzial durch eine so genannte 130/30-Verwaltung maximiert und dabei den Grundsatz der Risikostreuung berücksichtigt. Diese Anlagestrategie bezieht sich auf eine Portfo-liozusammensetzung aus Long-Positionen, die durch Leerverkäufe (Short-Positionen) aufgewogen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 219.44 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 219.65 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 238.03 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 190.04 CHF 09.04.2025
NAV * 219.44 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 202'028'949
Anteilsklassevermögen *** 60'213'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.99% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.58% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +2.38% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.78% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -3.04% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +5.10% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +10.85% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +16.69% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.2053
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.78%
Roche Holding AG 12.70%
Novartis AG Registered Shares 9.14%
Zurich Insurance Group AG 6.23%
ABB Ltd 5.37%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.05%
UBS Group AG 4.50%
Sika AG 4.04%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.73%
Lonza Group Ltd 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)