Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904 |
28.42
USD
08.08.2025 |
28.42
USD
08.08.2025 |
-4.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123 |
160.80
GBP
08.08.2025 |
160.80
GBP
08.08.2025 |
-2.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829 |
148.89
GBP
08.08.2025 |
148.89
GBP
08.08.2025 |
-3.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166 |
104.61
USD
08.08.2025 |
104.61
USD
08.08.2025 |
-0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240 |
110.36
USD
08.08.2025 |
110.36
USD
08.08.2025 |
+0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323 |
98.52
EUR
08.08.2025 |
98.52
EUR
08.08.2025 |
-11.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679 |
99.51
GBP
08.08.2025 |
99.51
GBP
08.08.2025 |
-7.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752 |
98.46
GBP
08.08.2025 |
98.46
GBP
08.08.2025 |
-6.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145 |
184.45
GBP
08.08.2025 |
184.45
GBP
08.08.2025 |
-4.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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