Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP

Stammdaten

ISIN LU1901191145
Valorennummer 44433882
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 183.37 GBP 14.08.2025
Vorheriger Preis * 183.59 GBP 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 206.16 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 175.77 GBP 07.04.2025
NAV * 183.37 GBP 14.08.2025
Ausgabepreis * 183.37 GBP 14.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 727'416'157
Anteilsklassevermögen *** 360'991'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.35% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.83% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat -1.17% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate -1.58% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate -9.32% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr -1.47% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +11.18% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +10.61% 16.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +44.49% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

London Stock Exchange Group PLC 4.37%
Experian PLC 4.37%
Mastercard Inc Class A 3.93%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.76%
Fiserv Inc 3.74%
WisdomTree Core Physical Gold 3.55%
Microsoft Corp 3.43%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.23%
Accenture PLC Class A 3.18%
Tractor Supply Co 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)