ISIN | LU1901191145 |
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Valorennummer | 44433882 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 186.17 GBP | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 186.86 GBP | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.16 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 175.77 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 186.17 GBP | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | 186.17 GBP | 05.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 722'248'770 | |
Anteilsklassevermögen *** | 356'673'046 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.90% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.76% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | -0.14% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +1.16% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | -3.49% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +0.55% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +11.91% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +18.08% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +46.66% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 4.31% | |
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London Stock Exchange Group PLC | 4.20% | |
Mastercard Inc Class A | 4.12% | |
Microsoft Corp | 3.92% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.88% | |
Intuit Inc | 3.52% | |
WisdomTree Core Physical Gold | 3.46% | |
Accenture PLC Class A | 3.34% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.29% | |
Fiserv Inc | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |