ISIN | LU1901191145 |
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Valorennummer | 44433882 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.03 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183.44 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.16 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 175.77 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 184.03 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 184.03 GBP | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 719'342'807 | |
Anteilsklassevermögen *** | 351'651'322 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.01% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.95% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | -0.47% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -4.60% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -7.06% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.23% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +14.16% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +19.78% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +49.28% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 4.79% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.44% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.20% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.96% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.90% | |
Experian PLC | 3.58% | |
WisdomTree Core Physical Gold | 3.55% | |
Labcorp Holdings Inc | 3.50% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.34% | |
Microsoft Corp | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |