Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B

Stammdaten

ISIN LU2733028240
Valorennummer 131335708
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
Fondsanbieter Veritas Asset Management (UK) Limited Dublin 2, Irland
Fondsanbieter Veritas Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.50 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 110.01 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 116.72 USD 30.01.2025
52 Wochen Tief * 99.76 USD 08.04.2025
NAV * 110.50 USD 30.05.2025
Ausgabepreis * 110.50 USD 30.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 347'489'417
Anteilsklassevermögen *** 78'239'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.09% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +2.29% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -2.36% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -4.71% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +7.78% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +7.06% 15.02.2024
30.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Experian PLC 5.19%
London Stock Exchange Group PLC 5.19%
Mastercard Inc Class A 4.66%
Marsh & McLennan Companies Inc 4.47%
Fiserv Inc 4.41%
Microsoft Corp 4.06%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.84%
Accenture PLC Class A 3.70%
Tractor Supply Co 3.69%
Intuitive Surgical Inc 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)