Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis

Stammdaten

ISIN LU2733028166
Valorennummer 131334197
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
Fondsanbieter Veritas Asset Management (UK) Limited Dublin 2, Irland
Fondsanbieter Veritas Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.18 USD 25.09.2025
Vorheriger Preis * 102.44 USD 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 111.41 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 94.56 USD 08.04.2025
NAV * 101.18 USD 25.09.2025
Ausgabepreis * 101.18 USD 25.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 367'367'212
Anteilsklassevermögen *** 154'688'817
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.72% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.17% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat -4.10% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate -3.22% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate -2.92% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr -5.54% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre -0.87% 18.07.2024
25.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Experian PLC 5.40%
Microsoft Corp 5.16%
Mastercard Inc Class A 5.02%
Amazon.com Inc 4.49%
Tractor Supply Co 4.46%
Marsh & McLennan Companies Inc 4.43%
London Stock Exchange Group PLC 4.15%
Synopsys Inc 4.03%
Labcorp Holdings Inc 3.92%
Intuitive Surgical Inc 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.745%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)