| ISIN | LU2733028166 |
|---|---|
| Valorennummer | 131334197 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis |
| Fondsanbieter |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irland |
| Fondsanbieter | Veritas Asset Management (UK) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.51 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.16 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.41 USD | 04.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 94.56 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 101.51 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 101.51 USD | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 372'135'844 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 150'280'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.41% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -14.71% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | -1.33% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | -4.41% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | -0.87% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | -5.53% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | -0.54% |
18.07.2024 - 30.10.2025
18.07.2024 30.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 5.33% | |
|---|---|---|
| Experian PLC | 5.28% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.84% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 4.45% | |
| Amazon.com Inc | 4.42% | |
| Intuit Inc | 4.41% | |
| Tractor Supply Co | 4.14% | |
| Labcorp Holdings Inc | 4.09% | |
| Cadence Design Systems Inc | 3.98% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 3.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |