ISIN | LU2733028166 |
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Valorennummer | 131334197 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis |
Fondsanbieter |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irland |
Fondsanbieter | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.79 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.54 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.41 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.56 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 104.79 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 104.79 USD | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 367'367'212 | |
Anteilsklassevermögen *** | 154'688'817 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.28% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.71% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | -0.26% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +0.01% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -1.43% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | -1.23% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +2.67% |
18.07.2024 - 03.09.2025
18.07.2024 03.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.51% | |
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Microsoft Corp | 5.42% | |
Mastercard Inc Class A | 4.73% | |
Intuit Inc | 4.36% | |
Synopsys Inc | 4.22% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.13% | |
Tractor Supply Co | 4.10% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.07% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.98% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |