ISIN | LU1883345123 |
---|---|
Valorennummer | 43712575 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.91 GBP | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 157.04 GBP | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 153.51 GBP | 18.04.2024 |
NAV * | 155.91 GBP | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 155.91 GBP | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 675'503'338 | |
Anteilsklassevermögen *** | 243'032'298 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.67% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.71% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -3.51% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -9.12% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -4.93% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +1.71% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +10.63% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +11.21% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +43.52% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 5.14% | |
---|---|---|
Fiserv Inc | 3.42% | |
Mastercard Inc Class A | 3.14% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.04% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.00% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.81% | |
Microsoft Corp | 2.73% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.66% | |
Experian PLC | 2.59% | |
Accenture PLC Class A | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.75% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |