Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap

Stammdaten

ISIN LU1883345123
Valorennummer 43712575
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.19 GBP 15.05.2025
Vorheriger Preis * 161.66 GBP 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 173.61 GBP 22.01.2025
52 Wochen Tief * 154.06 GBP 30.05.2024
NAV * 161.19 GBP 15.05.2025
Ausgabepreis * 161.19 GBP 15.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 703'545'636
Anteilsklassevermögen *** 255'255'167
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.48% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.45% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +1.59% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -6.07% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate -3.09% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +1.86% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +15.24% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +18.22% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +43.83% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

WisdomTree Core Physical Gold 5.27%
Fiserv Inc 3.42%
Mastercard Inc Class A 3.16%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.15%
London Stock Exchange Group PLC 3.07%
Experian PLC 2.85%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.73%
Accenture PLC Class A 2.67%
Labcorp Holdings Inc 2.57%
Microsoft Corp 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)