ISIN | LU1883344829 |
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Valorennummer | 43712570 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.70 GBP | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.50 GBP | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 161.68 GBP | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.56 GBP | 17.04.2024 |
NAV * | 150.70 GBP | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 150.70 GBP | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 679'641'550 | |
Anteilsklassevermögen *** | 430'118'864 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.71% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.85% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -6.79% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -4.18% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | -0.48% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +3.62% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +16.99% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +14.64% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +44.39% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 5.07% | |
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Fiserv Inc | 3.54% | |
Mastercard Inc Class A | 3.07% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.98% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.85% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.85% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.66% | |
Microsoft Corp | 2.64% | |
Synopsys Inc | 2.63% | |
Experian PLC | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |