PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Dist

Stammdaten

ISIN LU1883344829
Valorennummer 43712570
Bloomberg Global ID
Fondsname PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Dist
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.87 GBP 07.11.2024
Vorheriger Preis * 155.80 GBP 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 155.87 GBP 07.11.2024
52 Wochen Tief * 135.76 GBP 09.11.2023
NAV * 155.87 GBP 07.11.2024
Ausgabepreis * 155.87 GBP 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 620'474'040
Anteilsklassevermögen *** 393'389'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.99% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.29% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +3.42% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +5.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +5.87% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +15.09% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +21.12% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +11.55% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +45.75% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 3.62%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.03%
WisdomTree Core Physical Gold 3.01%
Fiserv Inc 2.99%
Mastercard Inc Class A 2.97%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.93%
Pictet CH Short-Term MM GBP I dy 2.83%
Intuit Inc 2.70%
London Stock Exchange Group PLC 2.70%
Microsoft Corp 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)