Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist

Stammdaten

ISIN LU1883344829
Valorennummer 43712570
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.16 GBP 05.06.2025
Vorheriger Preis * 149.34 GBP 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 161.68 GBP 22.01.2025
52 Wochen Tief * 143.91 GBP 07.04.2025
NAV * 149.16 GBP 05.06.2025
Ausgabepreis * 149.16 GBP 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 718'339'377
Anteilsklassevermögen *** 459'566'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.71% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.68% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat -0.34% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.14% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.33% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.55% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.88% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +13.16% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +31.50% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

WisdomTree Core Physical Gold 5.03%
Fiserv Inc 3.57%
Mastercard Inc Class A 3.26%
London Stock Exchange Group PLC 3.04%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.97%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.77%
Experian PLC 2.70%
Labcorp Holdings Inc 2.57%
Tractor Supply Co 2.52%
Intuitive Surgical Inc 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)