ISIN | LU2733028679 |
---|---|
Valorennummer | 131339176 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis |
Fondsanbieter |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irland |
Fondsanbieter | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.79 GBP | 02.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.58 GBP | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.19 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.75 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 97.79 GBP | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 97.79 GBP | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 271'914'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'853'112 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.67% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -13.78% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | -1.96% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | -2.21% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | -4.85% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -5.23% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | -2.58% |
18.07.2024 - 02.10.2025
18.07.2024 02.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.40% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.16% | |
Mastercard Inc Class A | 5.02% | |
Amazon.com Inc | 4.49% | |
Tractor Supply Co | 4.46% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.43% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.15% | |
Synopsys Inc | 4.03% | |
Labcorp Holdings Inc | 3.92% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.745% |
---|---|
Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |