Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D
LU0941032582 |
109.96
CHF
08.08.2025 |
109.96
CHF
08.08.2025 |
109.96
CHF
08.08.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E
LU0654980571 |
112.22
EUR
08.08.2025 |
114.46
EUR
08.08.2025 |
112.22
EUR
08.08.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683 |
0.93
CHF
08.08.2025 |
1.00
CHF
08.08.2025 |
0.93
CHF
08.08.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procimmo Real Estate SICAV – Commercial PK
CH0295579269 |
118.49
CHF
31.12.2024 |
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Procimmo Real Estate SICAV – Industrial
CH0033624211 |
139.93
CHF
27.02.2025 |
170.20
CHF
08.08.2025 |
+3.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procimmo Real Estate SICAV – Residential
CH0107006550 |
134.82
CHF
30.06.2024 |
157.60
CHF
08.08.2025 |
+7.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK
CH0102905822 |
150.55
CHF
30.09.2024 |
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Prosperis Aktiensignal CHF
CH1135999964 |
96.90
CHF
07.08.2025 |
-11.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
LU0859781790 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD
LU0859781873 |
70.86
USD
25.02.2022 |
70.86
USD
25.02.2022 |
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