ISIN | CH0102905822 |
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Valorennummer | 10290582 |
Bloomberg Global ID | BBG002D1BJT3 |
Fondsname | Residential PK |
Fondsanbieter |
Procimmo SA
Renens, Schweiz Telefon: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/de |
Fondsanbieter | Procimmo SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Immobilienfonds in Immobilienwerte in der Schweiz. Der Fonds hält Immobilien in direktem Grundbesitz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 153.49 CHF | 31.03.2024 |
52 Wochen Hoch * | 153.49 CHF | 31.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
NAV * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 284'646'754 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.81% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
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1 Monat | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
3 Monate | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
6 Monate | -1.92% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | -1.81% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | -2.73% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -0.95% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +4.40% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemin Du Verger | 6.32% | |
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Rue Des Follaterres 52-66 | 5.71% | |
Rue Marconi 19 | 5.22% | |
Place De La Fontaine 4 | 4.94% | |
Rue De Genève 87-89-91 | 4.92% | |
La Repentance | 3.97% | |
Route De Tartegnin / Chemin Du Clos (Parcelle 222) | 3.65% | |
Rue Denis-De-Rougemont 2-8-10-32-34-36 | 3.65% | |
Rue De La Gare 6-8-10 | 3.43% | |
Rue De La Combette 12-14 | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2020 |
TER | 0.87% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |