| ISIN | CH0102905822 |
|---|---|
| Valorennummer | 10290582 |
| Bloomberg Global ID | BBG002D1BJT3 |
| Fondsname | Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK |
| Fondsanbieter |
Procimmo SA
Renens, Schweiz Telefon: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/de |
| Fondsanbieter | Procimmo SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Immobilienfonds in Immobilienwerte in der Schweiz. Der Fonds hält Immobilien in direktem Grundbesitz. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 155.35 CHF | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 155.35 CHF | 30.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
| NAV * | 155.35 CHF | 30.06.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 284'646'754 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.19% |
30.09.2024 - 30.06.2025
30.09.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 3 Monate | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 6 Monate | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 1 Jahr | +3.19% |
30.09.2024 - 30.06.2025
30.09.2024 30.06.2025 |
| 2 Jahre | +1.32% |
30.09.2023 - 30.06.2025
30.09.2023 30.06.2025 |
| 3 Jahre | +0.37% |
30.09.2022 - 30.06.2025
30.09.2022 30.06.2025 |
| 5 Jahre | +5.18% |
30.09.2020 - 30.06.2025
30.09.2020 30.06.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin Du Verger | 6.32% | |
|---|---|---|
| Rue Des Follaterres 52-66 | 5.71% | |
| Rue Marconi 19 | 5.22% | |
| Place De La Fontaine 4 | 4.94% | |
| Rue De Genève 87-89-91 | 4.92% | |
| La Repentance | 3.97% | |
| Rue Denis-De-Rougemont 2-8-10-32-34-36 | 3.65% | |
| Route De Tartegnin / Chemin Du Clos (Parcelle 222) | 3.65% | |
| Rue De La Gare 6-8-10 | 3.43% | |
| Rue De La Combette 12-14 | 3.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2020 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |