ISIN | LU0654980571 |
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Valorennummer | 13496427 |
Bloomberg Global ID | BBG002037G69 |
Fondsname | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.76 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.06 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.76 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.06 EUR | 11.06.2024 |
NAV * | 110.76 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 112.98 EUR | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.76 EUR | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'472'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'588'368 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.13% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.42% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | -0.33% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -0.79% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -1.86% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +3.00% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +9.43% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +5.41% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -1.36% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Infineon Technologies AG 3.63% | 2.64% | |
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Munich Reinsurance AG 3.25% | 1.88% | |
RWE AG 6.63% | 1.83% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | 1.80% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | 1.74% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.25% | 1.63% | |
Nasdaq Inc 4.5% | 1.62% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% | 1.58% | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% | 1.57% | |
Enel S.p.A. 4.75% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |