| ISIN | LU0654980571 |
|---|---|
| Valorennummer | 13496427 |
| Bloomberg Global ID | BBG002037G69 |
| Fondsname | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate ST EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 112.90 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.85 EUR | 10.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 113.76 EUR | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.70 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 112.90 EUR | 11.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 115.16 EUR | 11.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 112.90 EUR | 11.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 53'524'376 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'389'042 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.78% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.38% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
| 1 Monat | +0.15% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 Monate | +0.81% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 Monate | +1.36% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.64% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.55% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.27% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 Jahre | -2.00% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | 1.80% | |
|---|---|---|
| Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | 1.65% | |
| Nasdaq Inc 4.5% | 1.61% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% | 1.60% | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% | 1.57% | |
| Prysmian S.p.A. 5.25% | 1.57% | |
| Enel S.p.A. 4.75% | 1.57% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.56% | |
| Munich Reinsurance AG 4.25% | 1.56% | |
| Veolia Environnement S.A. 4.37% | 1.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |