Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E

Stammdaten

ISIN LU0654980571
Valorennummer 13496427
Bloomberg Global ID BBG002037G69
Fondsname Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.13 EUR 06.05.2025
Vorheriger Preis * 111.04 EUR 05.05.2025
52 Wochen Hoch * 113.76 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 106.69 EUR 30.05.2024
NAV * 111.13 EUR 06.05.2025
Ausgabepreis * 113.35 EUR 06.05.2025
Rücknahmepreis * 111.13 EUR 06.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'708'206
Anteilsklassevermögen *** 21'700'958
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.80% 30.12.2024
06.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.95% 30.12.2024
06.05.2025
1 Monat +0.16% 07.04.2025
06.05.2025
3 Monate -1.92% 06.02.2025
06.05.2025
6 Monate +0.73% 06.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +3.02% 06.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +8.99% 08.05.2023
06.05.2025
3 Jahre +3.37% 06.05.2022
06.05.2025
5 Jahre +0.52% 06.05.2020
06.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Infineon Technologies AG 3.63% 2.64%
Munich Reinsurance AG 3.25% 1.87%
RWE AG 6.63% 1.83%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.79%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.73%
Germany (Federal Republic Of) 3.25% 1.62%
Nasdaq Inc 4.5% 1.61%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.57%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.56%
Enel S.p.A. 4.75% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)