Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E

Stammdaten

ISIN LU0654980571
Valorennummer 13496427
Bloomberg Global ID BBG002037G69
Fondsname Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.90 EUR 11.11.2025
Vorheriger Preis * 112.85 EUR 10.11.2025
52 Wochen Hoch * 113.76 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 109.70 EUR 10.04.2025
NAV * 112.90 EUR 11.11.2025
Ausgabepreis * 115.16 EUR 11.11.2025
Rücknahmepreis * 112.90 EUR 11.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'524'376
Anteilsklassevermögen *** 22'389'042
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 30.12.2024
11.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.38% 30.12.2024
11.11.2025
1 Monat +0.15% 13.10.2025
11.11.2025
3 Monate +0.81% 11.08.2025
11.11.2025
6 Monate +1.36% 12.05.2025
11.11.2025
1 Jahr +1.64% 11.11.2024
11.11.2025
2 Jahre +10.55% 13.11.2023
11.11.2025
3 Jahre +12.27% 11.11.2022
11.11.2025
5 Jahre -2.00% 11.11.2020
11.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.80%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.65%
Nasdaq Inc 4.5% 1.61%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.60%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.57%
Prysmian S.p.A. 5.25% 1.57%
Enel S.p.A. 4.75% 1.57%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.56%
Munich Reinsurance AG 4.25% 1.56%
Veolia Environnement S.A. 4.37% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)