Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D

Stammdaten

ISIN LU0941032582
Valorennummer 21566809
Bloomberg Global ID BBG005D1VQY2
Fondsname Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.94 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 109.11 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.46 CHF 12.12.2024
52 Wochen Tief * 106.07 CHF 26.04.2024
NAV * 108.94 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 108.94 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 108.94 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'815'291
Anteilsklassevermögen *** 6'811'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.10% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.24% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.44% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.68% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.58% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +7.14% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -0.95% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +4.84% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Infineon Technologies AG 3.63% 2.61%
Munich Reinsurance AG 3.25% 1.86%
RWE AG 6.63% 1.82%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.78%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.68%
Germany (Federal Republic Of) 3.25% 1.63%
Nasdaq Inc 4.5% 1.60%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.57%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.55%
Enel S.p.A. 4.75% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)