| ISIN | LU0859781790 |
|---|---|
| Valorennummer | 20029395 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 84.02 EUR | 25.02.2022 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 83.12 EUR | 24.02.2022 |
| 52 Wochen Hoch * | 175.85 EUR | 26.10.2021 |
| 52 Wochen Tief * | 83.12 EUR | 24.02.2022 |
| NAV * | 84.02 EUR | 25.02.2022 |
| Ausgabepreis * | 84.02 EUR | 25.02.2022 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -33.93% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
| 3 Monate | -44.35% |
26.11.2021 - 25.02.2022
26.11.2021 25.02.2022 |
| 6 Monate | -41.82% |
25.08.2021 - 25.02.2022
25.08.2021 25.02.2022 |
| 1 Jahr | -35.06% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
| 2 Jahre | -40.82% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
| 3 Jahre | -25.48% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
| 5 Jahre | -22.68% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |