ISIN | CH0295579269 |
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Valorennummer | 29557926 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND 56 |
Fondsanbieter |
Procimmo SA
Renens, Schweiz Telefon: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/de |
Fondsanbieter | Procimmo SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.90 CHF | 01.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 115.90 CHF | 30.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.79 CHF | 31.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 115.90 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 115.90 CHF | 01.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 348'597'436 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.43% |
31.12.2023 - 01.07.2024
31.12.2023 01.07.2024 |
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1 Monat | 0.00% |
30.06.2024 - 01.07.2024
30.06.2024 01.07.2024 |
3 Monate | 0.00% |
30.06.2024 - 01.07.2024
30.06.2024 01.07.2024 |
6 Monate | 0.00% |
30.06.2024 - 01.07.2024
30.06.2024 01.07.2024 |
1 Jahr | -2.43% |
31.12.2023 - 01.07.2024
31.12.2023 01.07.2024 |
2 Jahre | -3.51% |
31.12.2022 - 01.07.2024
31.12.2022 01.07.2024 |
3 Jahre | -3.34% |
31.12.2021 - 01.07.2024
31.12.2021 01.07.2024 |
5 Jahre | -0.94% |
31.12.2019 - 01.07.2024
31.12.2019 01.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |