Procimmo Real Estate SICAV – Commercial PK

Stammdaten

ISIN CH0295579269
Valorennummer 29557926
Bloomberg Global ID
Fondsname Procimmo Real Estate SICAV – Commercial PK
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.72 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 118.49 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 119.72 CHF 30.06.2025
52 Wochen Tief * 115.90 CHF 01.07.2024
NAV * 119.72 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 348'597'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
3 Monate 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
6 Monate +1.04% 31.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +3.30% 30.06.2024
30.06.2025
2 Jahre +2.27% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +1.72% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +3.21% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)