PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND 56

Stammdaten

ISIN CH0295579269
Valorennummer 29557926
Bloomberg Global ID
Fondsname PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND 56
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.90 CHF 01.07.2024
Vorheriger Preis * 115.90 CHF 30.06.2024
52 Wochen Hoch * 118.79 CHF 31.12.2023
52 Wochen Tief * 115.90 CHF 30.06.2024
NAV * 115.90 CHF 01.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 348'597'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.43% 31.12.2023
01.07.2024
1 Monat 0.00% 30.06.2024
01.07.2024
3 Monate 0.00% 30.06.2024
01.07.2024
6 Monate 0.00% 30.06.2024
01.07.2024
1 Jahr -2.43% 31.12.2023
01.07.2024
2 Jahre -3.51% 31.12.2022
01.07.2024
3 Jahre -3.34% 31.12.2021
01.07.2024
5 Jahre -0.94% 31.12.2019
01.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)