Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I

Stammdaten

ISIN LU0532665683
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.91 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 0.91 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 0.93 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 0.85 CHF 06.11.2023
NAV * 0.91 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis * 0.97 CHF 04.11.2024
Rücknahmepreis * 0.91 CHF 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'214'869
Anteilsklassevermögen *** 3'113'675
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.06% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat 0.00% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.11% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate 0.00% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +7.06% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +8.33% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -8.08% 21.02.2022
04.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Infineon Technologies AG 3.63% 2.74%
Munich Reinsurance AG 3.25% 1.96%
RWE AG 6.63% 1.88%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.82%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.80%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.64%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.62%
E.ON SE 3.5% 1.62%
Enel S.p.A. 4.75% 1.61%
France (Republic Of) 3% 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)