Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I

Stammdaten

ISIN LU0532665683
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.90 CHF 06.05.2025
Vorheriger Preis * 0.91 CHF 05.05.2025
52 Wochen Hoch * 0.94 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 0.89 CHF 17.06.2024
NAV * 0.90 CHF 06.05.2025
Ausgabepreis * 0.97 CHF 06.05.2025
Rücknahmepreis * 0.90 CHF 06.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'236'067
Anteilsklassevermögen *** 3'136'079
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.17% 30.12.2024
06.05.2025
1 Monat -1.10% 07.04.2025
06.05.2025
3 Monate -3.23% 06.02.2025
06.05.2025
6 Monate 0.00% 06.11.2024
06.05.2025
1 Jahr -1.10% 06.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +5.88% 08.05.2023
06.05.2025
3 Jahre -4.26% 06.05.2022
06.05.2025
5 Jahre -9.09% 21.02.2022
06.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Infineon Technologies AG 3.63% 2.64%
Munich Reinsurance AG 3.25% 1.87%
RWE AG 6.63% 1.83%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.79%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.73%
Germany (Federal Republic Of) 3.25% 1.62%
Nasdaq Inc 4.5% 1.61%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.57%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.56%
Enel S.p.A. 4.75% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)