Procimmo Real Estate SICAV – Residential

Stammdaten

ISIN CH0107006550
Valorennummer 10700655
Bloomberg Global ID BBG0058Y7TL1
Fondsname Procimmo Real Estate SICAV – Residential
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.00 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 159.20 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 161.00 CHF 23.05.2025
52 Wochen Tief * 134.82 CHF 30.06.2024
NAV * 134.82 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 161.00 CHF 02.06.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 357'718'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.52% 30.12.2024
02.06.2025
1 Monat +5.92% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +3.60% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +6.62% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +15.83% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +29.84% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +7.33% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +14.87% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)