Procimmo Real Estate SICAV – Residential

Stammdaten

ISIN CH0107006550
Valorennummer 10700655
Bloomberg Global ID BBG0058Y7TL1
Fondsname Procimmo Real Estate SICAV – Residential
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.80 CHF 06.05.2025
Vorheriger Preis * 154.00 CHF 05.05.2025
52 Wochen Hoch * 157.60 CHF 26.02.2025
52 Wochen Tief * 134.82 CHF 30.06.2024
NAV * 134.82 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 154.80 CHF 06.05.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 357'718'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.31% 30.12.2024
06.05.2025
1 Monat +3.48% 07.04.2025
06.05.2025
3 Monate +3.20% 06.02.2025
06.05.2025
6 Monate +5.31% 06.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +6.39% 06.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +22.27% 08.05.2023
06.05.2025
3 Jahre -3.25% 06.05.2022
06.05.2025
5 Jahre +6.86% 06.05.2020
06.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)