Procimmo Real Estate SICAV – Residential

Stammdaten

ISIN CH0107006550
Valorennummer 10700655
Bloomberg Global ID BBG0058Y7TL1
Fondsname Procimmo Real Estate SICAV – Residential
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.80 CHF 09.12.2025
Vorheriger Preis * 173.40 CHF 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 173.80 CHF 09.12.2025
52 Wochen Tief * 144.80 CHF 10.04.2025
NAV * 134.82 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 173.80 CHF 09.12.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 357'718'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.23% 30.12.2024
09.12.2025
1 Monat +7.02% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +5.33% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +7.95% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +13.59% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +40.16% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +20.36% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +17.83% 09.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)