Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
IE0001ELA1E9 |
101.34
USD
21.01.2025 |
101.34
USD
21.01.2025 |
-1.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF
IE000SZQPAZ8 |
106.23
CHF
21.01.2025 |
106.23
CHF
21.01.2025 |
-1.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR
IE000LTTOK91 |
106.49
EUR
21.01.2025 |
106.49
EUR
21.01.2025 |
-1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3 |
105.12
GBP
21.01.2025 |
105.12
GBP
21.01.2025 |
+0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5 |
100.86
USD
21.01.2025 |
100.86
USD
21.01.2025 |
-1.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
IE000BZ640H6 |
106.31
CHF
21.01.2025 |
106.31
CHF
21.01.2025 |
-1.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
IE0001MNZIZ1 |
107.24
EUR
21.01.2025 |
107.24
EUR
21.01.2025 |
-1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
IE000JI5N8I9 |
105.25
GBP
21.01.2025 |
105.25
GBP
21.01.2025 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97 |
101.44
USD
21.01.2025 |
101.44
USD
21.01.2025 |
-1.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90 |
1'223.88
CHF
21.01.2025 |
1'223.88
CHF
21.01.2025 |
+2.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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