Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636 |
89.92
EUR
13.05.2025 |
94.42
EUR
13.05.2025 |
89.92
EUR
13.05.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409 |
96.57
EUR
13.05.2025 |
96.57
EUR
13.05.2025 |
96.57
EUR
13.05.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914 |
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DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675 |
91.04
EUR
13.05.2025 |
95.59
EUR
13.05.2025 |
91.04
EUR
13.05.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723 |
93.30
EUR
13.05.2025 |
97.97
EUR
13.05.2025 |
93.30
EUR
13.05.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374 |
95.91
EUR
13.05.2025 |
100.71
EUR
13.05.2025 |
95.91
EUR
13.05.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614 |
96.15
EUR
13.05.2025 |
100.96
EUR
13.05.2025 |
96.15
EUR
13.05.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus A
CH1384427832 |
99.66
CHF
12.05.2025 |
99.66
CHF
12.05.2025 |
99.66
CHF
12.05.2025 |
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DZPB swiss innovation plus B
CH1384427840 |
99.65
CHF
12.05.2025 |
99.65
CHF
12.05.2025 |
99.65
CHF
12.05.2025 |
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DZPB swiss innovation plus C
CH1384427857 |
99.72
CHF
12.05.2025 |
99.72
CHF
12.05.2025 |
99.72
CHF
12.05.2025 |
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