ISIN | CH1245782441 |
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Valorennummer | 124578244 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ebfinanz AktienWELT A |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung kann das Vermögen des Anlagefonds in die folgenden Anlagen investieren. Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), wobei es sich bei der Rechtsform der kollektiven Kapitalanlagen sowohl um vertragsrechtliche Anlagefonds als auch um Anlagefonds in gesellschafts-rechtlicher Form (SICAV, open-ended investment companies) handeln kann. Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar sind sowie an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.79 CHF | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 187.82 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 188.37 CHF | 15.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 155.08 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 187.79 CHF | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'651'048 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'009'654 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.98% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 Monat | +2.30% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +5.48% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +2.50% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +6.10% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +20.38% |
13.12.2023 - 20.08.2025
13.12.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.35% | |
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Microsoft Corp | 4.11% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.03% | |
ASPOMA Japan Opportunities Fund P | 3.95% | |
Abaris Adv Artificial Intelligence I USD | 3.79% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.49% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 3.36% | |
Pictet - Robotics HI CHF | 3.24% | |
Holcim Ltd | 3.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |