Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J

Stammdaten

ISIN CH1311299197
Valorennummer 131129919
Bloomberg Global ID
Fondsname Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.55 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 112.52 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 112.55 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 99.76 CHF 07.04.2025
NAV * 112.55 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 112.38 CHF 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'393'593
Anteilsklassevermögen *** 48'244'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.98% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.49% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +5.90% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +6.06% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +12.55% 02.02.2024
07.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)