ISIN | CH1311299171 |
---|---|
Valorennummer | 131129917 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.12 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.35 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.74 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.30 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 101.12 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 100.93 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'104'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'944'985 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.20% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.84% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.60% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.69% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +1.12% |
02.02.2024 - 16.04.2025
02.02.2024 16.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |