E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD

Stammdaten

ISIN IE00BHJW6X02
Valorennummer 44983495
Bloomberg Global ID EISFUSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'676.84 USD 06.11.2025
Vorheriger Preis * 1'686.46 USD 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'722.06 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 1'459.84 USD 08.04.2025
NAV * 1'676.84 USD 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'676.84 USD 06.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 295'209'102
Anteilsklassevermögen *** 50'387'237
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.18% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.83% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat -1.37% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +0.66% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +6.30% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +7.37% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +24.09% 07.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +30.92% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +30.03% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 6.47%
United States Treasury Notes 3.52%
United States Treasury Notes 3.46%
United States Treasury Notes 3.45%
United States Treasury Notes 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)