E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD UH

Stammdaten

ISIN IE00BHJW6X02
Valorennummer 44983495
Bloomberg Global ID EISFUSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'735.12 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 1'725.17 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'737.69 USD 16.01.2026
52 Wochen Tief * 1'459.84 USD 08.04.2025
NAV * 1'735.12 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'735.12 USD 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 293'860'418
Anteilsklassevermögen *** 48'004'155
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.47% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.82% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +2.40% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +1.29% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +5.30% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +9.01% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +21.77% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +27.33% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +28.29% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 8.70%
United States Treasury Notes 3.51%
United States Treasury Notes 3.50%
United States Treasury Notes 3.00%
United States Treasury Notes 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)