ISIN | IE00BHJW6X02 |
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Valorennummer | 44983495 |
Bloomberg Global ID | EISFUSI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'657.68 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'649.57 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'657.68 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'459.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'657.68 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'657.68 USD | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 288'136'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'415'534 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.95% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.31% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.09% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +7.35% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +6.69% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +11.02% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +18.99% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +25.26% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +37.14% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.86% | |
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United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.49% | |
United States Treasury Notes | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |