Echiquier Artificial Intelligence K

Stammdaten

ISIN LU1819479939
Valorennummer 42196542
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier Artificial Intelligence K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance of this index and the composition of the portfolio may therefore differ significantly from that of its performance indicator (i.e. the Sub-Fund may invest in instruments that are not part of the benchmark index). The index is not consistent with environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund. The Reference Currency of the Sub-Fund is in Euro (“EUR”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 245.48 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 250.42 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 251.89 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 173.20 EUR 05.08.2024
NAV * 245.48 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'081'565'861
Anteilsklassevermögen *** 322'583'967
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.04% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.39% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +4.31% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +9.65% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +26.15% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +29.51% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +90.34% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +37.33% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +64.96% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.65%
Amazon.com Inc 5.53%
MercadoLibre Inc 5.48%
NVIDIA Corp 4.67%
MongoDB Inc Class A 4.14%
Zscaler Inc 3.81%
Adobe Inc 3.75%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A 3.73%
Broadcom Inc 3.73%
Alphabet Inc Class A 3.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)