Echiquier Artificial Intelligence K

Stammdaten

ISIN LU1819479939
Valorennummer 42196542
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier Artificial Intelligence K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance of this index and the composition of the portfolio may therefore differ significantly from that of its performance indicator (i.e. the Sub-Fund may invest in instruments that are not part of the benchmark index). The index is not consistent with environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund. The Reference Currency of the Sub-Fund is in Euro (“EUR”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 272.62 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 269.99 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 272.62 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 176.77 EUR 08.04.2025
NAV * 272.62 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'067'763'285
Anteilsklassevermögen *** 303'126'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.87% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.91% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +10.57% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +14.54% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +38.94% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +32.82% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +84.29% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +108.74% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +40.69% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 7.11%
Microsoft Corp 7.01%
Zscaler Inc 4.75%
NVIDIA Corp 4.72%
Broadcom Inc 4.41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.22%
MercadoLibre Inc 4.10%
Snowflake Inc Ordinary Shares 3.96%
Oracle Corp 3.79%
Alphabet Inc Class A 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)