ISIN | FR0011188259 |
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Valorennummer | 14933570 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I |
Fondsanbieter |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefon: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/de-ch/ |
Fondsanbieter | La Financière de l'Echiquier |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | ECHIQUIER MAJOR ist ein dynamischer Fonds, der eine langfristige Wertentwicklung verfolgt, ohne sich dabei auf einen Index zu beziehen und mit einer geringeren Volatilität als bei einer Direktanlage in Aktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'234.12 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'239.43 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'382.32 EUR | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'789.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 3'234.12 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'498'689'964 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'949'223 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.37% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +0.06% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +1.68% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +4.07% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +0.82% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +11.75% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +18.47% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +15.07% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scout24 SE | 5.53% | |
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LBPAM 3 Mois I | 5.05% | |
Euronext NV | 4.71% | |
Alk-Abello AS Class B | 4.01% | |
Diploma PLC | 3.59% | |
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 3.56% | |
SPIE SA | 3.37% | |
BioMerieux SA | 3.33% | |
IMCD NV | 3.16% | |
Tele2 AB Class B | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |