| ISIN | FR0011188259 |
|---|---|
| Valorennummer | 14933570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I |
| Fondsanbieter |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefon: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/de-ch/ |
| Fondsanbieter | La Financière de l'Echiquier |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | ECHIQUIER MAJOR ist ein dynamischer Fonds, der eine langfristige Wertentwicklung verfolgt, ohne sich dabei auf einen Index zu beziehen und mit einer geringeren Volatilität als bei einer Direktanlage in Aktien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'268.67 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'288.29 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'382.32 EUR | 14.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'789.67 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'268.67 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'435'462'850 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 138'862'834 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.05% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.64% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.59% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | -0.89% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +7.73% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.70% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +27.66% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +18.89% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +8.99% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBPAM 3 Mois I | 4.93% | |
|---|---|---|
| Diploma PLC | 4.11% | |
| SPIE SA | 3.60% | |
| Scout24 SE | 3.52% | |
| Beijer Ref AB Class B | 3.46% | |
| Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 3.27% | |
| Alk-Abello AS Class B | 3.22% | |
| ASM International NV | 3.15% | |
| Halma PLC | 3.14% | |
| Tele2 AB Class B | 3.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |