| ISIN | FR0011188259 |
|---|---|
| Valorennummer | 14933570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I |
| Fondsanbieter |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefon: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/de-ch/ |
| Fondsanbieter | La Financière de l'Echiquier |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | ECHIQUIER MAJOR ist ein dynamischer Fonds, der eine langfristige Wertentwicklung verfolgt, ohne sich dabei auf einen Index zu beziehen und mit einer geringeren Volatilität als bei einer Direktanlage in Aktien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'211.16 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'241.98 EUR | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'382.32 EUR | 14.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'789.67 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'211.16 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'248'189'323 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 133'114'113 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.20% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.97% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -0.30% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | -1.77% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.07% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.79% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +15.27% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -1.36% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIE SA | 4.45% | |
|---|---|---|
| LBPAM 3 Mois I | 3.92% | |
| Diploma PLC | 3.91% | |
| Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 3.29% | |
| Beijer Ref AB Class B | 3.26% | |
| Euronext NV | 3.24% | |
| Halma PLC | 3.16% | |
| Alk-Abello AS Class B | 3.06% | |
| Tele2 AB Class B | 3.05% | |
| Moncler SpA | 2.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |