Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I

Stammdaten

ISIN FR0011188259
Valorennummer 14933570
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** ECHIQUIER MAJOR ist ein dynamischer Fonds, der eine langfristige Wertentwicklung verfolgt, ohne sich dabei auf einen Index zu beziehen und mit einer geringeren Volatilität als bei einer Direktanlage in Aktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'207.84 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 3'233.04 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 3'292.33 EUR 15.07.2024
52 Wochen Tief * 2'560.47 EUR 30.10.2023
NAV * 3'207.84 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'749'726'490
Anteilsklassevermögen *** 228'824'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.20% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.29% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -0.33% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.13% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +9.82% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +11.47% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -18.85% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +21.92% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LBPAM 3 Mois I 7.08%
Diploma PLC 5.80%
Euronext NV 4.76%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento 4.74%
Scout24 SE 4.53%
SPIE SA 4.39%
AAK AB 3.87%
Elis SA 3.32%
Beijer Ref AB Class B 3.25%
Smiths Group PLC 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)