ISIN | FR0013423357 |
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Valorennummer | 48212991 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Echiquier World Next Leaders K |
Fondsanbieter |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefon: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/de-ch/ |
Fondsanbieter | La Financière de l'Echiquier |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.63 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.87 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.04 EUR | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.63 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'097'655 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'412'462 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.54% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.35% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | -1.42% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +1.36% |
09.05.2025 - 08.08.2025
09.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -13.36% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +3.81% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | -5.16% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | -13.11% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | -37.74% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 4.55% | |
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Adyen NV | 4.50% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.47% | |
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.27% | |
CyberArk Software Ltd | 4.18% | |
Datadog Inc Class A | 4.18% | |
Xero Ltd | 4.07% | |
Sysmex Corp | 3.94% | |
Tradeweb Markets Inc | 3.79% | |
Credicorp Ltd | 3.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |