ISIN | FR0013423357 |
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Valorennummer | 48212991 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Echiquier World Next Leaders K |
Fondsanbieter |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefon: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/de-ch/ |
Fondsanbieter | La Financière de l'Echiquier |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.49 EUR | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.78 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.04 EUR | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 103.49 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'097'655 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'412'462 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.52% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.93% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | -2.53% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | -3.21% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -9.52% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | -2.15% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | -4.78% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | -12.40% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | -42.30% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adyen NV | 4.52% | |
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Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.47% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 4.45% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.41% | |
Xero Ltd | 3.98% | |
Cboe Global Markets Inc | 3.88% | |
Credicorp Ltd | 3.85% | |
CyberArk Software Ltd | 3.80% | |
Yum Brands Inc | 3.58% | |
Visional Inc Ordinary Shares | 3.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |