Echiquier World Next Leaders K

Stammdaten

ISIN FR0013423357
Valorennummer 48212991
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier World Next Leaders K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.61 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 108.06 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 122.04 EUR 05.12.2024
52 Wochen Tief * 98.26 EUR 06.08.2024
NAV * 107.61 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'590'277
Anteilsklassevermögen *** 18'776'906
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.96% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.78% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -5.93% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -8.29% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -1.23% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -3.38% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +3.89% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -26.17% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -1.02% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dynatrace Inc Ordinary Shares 5.08%
The Cooper Companies Inc 4.96%
Cboe Global Markets Inc 4.93%
Steris PLC 4.65%
Adyen NV 4.50%
Grab Holdings Ltd Class A 4.30%
Datadog Inc Class A 4.30%
The Trade Desk Inc Class A 4.26%
Veeva Systems Inc Class A 3.75%
Jollibee Foods Corp 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)