ISIN | FR0013423357 |
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Valorennummer | 48212991 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Echiquier World Next Leaders K |
Fondsanbieter |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefon: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/de-ch/ |
Fondsanbieter | La Financière de l'Echiquier |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.13 EUR | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.60 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.04 EUR | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.13 EUR | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'418'136 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'295'036 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.10% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.95% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | -0.98% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +10.85% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | -10.08% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +2.27% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | -4.88% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | -8.11% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | -39.42% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 4.55% | |
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Adyen NV | 4.50% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.47% | |
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.27% | |
CyberArk Software Ltd | 4.18% | |
Datadog Inc Class A | 4.18% | |
Xero Ltd | 4.07% | |
Sysmex Corp | 3.94% | |
Tradeweb Markets Inc | 3.79% | |
Credicorp Ltd | 3.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |