Echiquier World Next Leaders K

Stammdaten

ISIN FR0013423357
Valorennummer 48212991
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier World Next Leaders K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.13 EUR 11.07.2025
Vorheriger Preis * 105.60 EUR 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 122.04 EUR 05.12.2024
52 Wochen Tief * 92.56 EUR 09.04.2025
NAV * 105.13 EUR 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'418'136
Anteilsklassevermögen *** 17'295'036
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.10% 31.12.2024
11.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.95% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat -0.98% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +10.85% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate -10.08% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +2.27% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre -4.88% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre -8.11% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre -39.42% 13.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dynatrace Inc Ordinary Shares 4.55%
Adyen NV 4.50%
Veeva Systems Inc Class A 4.47%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 4.27%
CyberArk Software Ltd 4.18%
Datadog Inc Class A 4.18%
Xero Ltd 4.07%
Sysmex Corp 3.94%
Tradeweb Markets Inc 3.79%
Credicorp Ltd 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)