Echiquier World Next Leaders K

Stammdaten

ISIN FR0013423357
Valorennummer 48212991
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier World Next Leaders K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.90 EUR 16.01.2025
Vorheriger Preis * 115.97 EUR 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 122.04 EUR 05.12.2024
52 Wochen Tief * 98.26 EUR 06.08.2024
NAV * 116.90 EUR 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'440'780
Anteilsklassevermögen *** 19'157'366
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.89% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -1.77% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +5.11% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +12.09% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +8.94% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +14.56% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -25.12% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre -2.81% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dynatrace Inc Ordinary Shares 5.04%
Cboe Global Markets Inc 4.86%
Steris PLC 4.56%
CyberArk Software Ltd 4.34%
Veeva Systems Inc Class A 4.07%
Jollibee Foods Corp 4.01%
Adyen NV 3.92%
The Cooper Companies Inc 3.84%
Datadog Inc Class A 3.69%
Credicorp Ltd 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)