Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158 |
104.39
CHF
08.08.2025 |
104.39
CHF
08.08.2025 |
104.39
CHF
08.08.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232 |
107.66
EUR
08.08.2025 |
107.66
EUR
08.08.2025 |
107.66
EUR
08.08.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552 |
104.56
CHF
08.08.2025 |
104.56
CHF
08.08.2025 |
104.56
CHF
08.08.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853 |
110.45
USD
08.08.2025 |
110.45
USD
08.08.2025 |
110.45
USD
08.08.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315 |
110.40
USD
08.08.2025 |
110.40
USD
08.08.2025 |
110.40
USD
08.08.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636 |
110.53
USD
08.08.2025 |
110.53
USD
08.08.2025 |
110.53
USD
08.08.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546 |
89.22
USD
08.08.2025 |
89.22
USD
08.08.2025 |
89.22
USD
08.08.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629 |
83.09
EUR
08.08.2025 |
83.09
EUR
08.08.2025 |
83.09
EUR
08.08.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111892 |
77.95
CHF
08.08.2025 |
77.95
CHF
08.08.2025 |
77.95
CHF
08.08.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033 |
78.07
CHF
08.08.2025 |
78.07
CHF
08.08.2025 |
78.07
CHF
08.08.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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