Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00BK4W5G25
Valorennummer 50843217
Bloomberg Global ID WEGBSUD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.95 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 9.94 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.06 USD 29.12.2025
52 Wochen Tief * 9.90 USD 20.11.2025
NAV * 9.95 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 632'495'649
Anteilsklassevermögen *** 18'636'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.23% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.61% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -0.57% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -0.76% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate -0.69% 16.10.2025
20.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvh6 03-26 9.22%
Us Long Ush6 03-26 4.89%
Us 2Yr Tuh6 03-26 4.02%
Euro Bobl Future Dec 25 3.85%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.78%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 2.18%
Euro Schatz Future Dec 25 2.04%
Japan (Government Of) 2.3% 1.82%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 20.10.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)