| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945 |
11.83
USD
06.11.2025 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570 |
11.49
USD
06.11.2025 |
+16.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905 |
23.08
EUR
06.11.2025 |
+18.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036 |
22.11
EUR
06.11.2025 |
+18.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307 |
1.00
EUR
07.11.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871 |
1'071.31
EUR
07.11.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49 |
1.00
EUR
07.11.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111 |
1'078.37
EUR
07.11.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701 |
15.89
EUR
06.11.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999 |
9.78
EUR
06.11.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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