State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund I

Stammdaten

ISIN LU2499840945
Valorennummer 120639453
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.72 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 10.64 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.90 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9.79 USD 24.01.2024
NAV * 10.72 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 203'904'267
Anteilsklassevermögen *** 106'412
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.95% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.30% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.43% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +3.10% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +6.27% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +7.22% 14.12.2023
08.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 5.125% 1.09%
Oman (Sultanate Of) 5.625% 1.04%
Qatar (State of) 4.817% 0.97%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 0.88%
Dominican Republic 6.5% 0.81%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.78%
Philippines (Republic Of) 5.25% 0.77%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% 0.77%
Hungary (Republic Of) 5.5% 0.77%
Hungary (Republic Of) 6.25% 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)