State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund I

Stammdaten

ISIN LU2499840945
Valorennummer 120639453
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.82 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 10.84 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.90 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9.89 USD 16.04.2024
NAV * 10.82 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 210'213'449
Anteilsklassevermögen *** 108'021
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.29% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.25% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.60% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.12% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.08% 04.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +7.02% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +8.19% 14.12.2023
03.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 5.125% 1.05%
Qatar (State of) 4.817% 0.90%
Argentina (Republic Of) 5% 0.89%
Oman (Sultanate Of) 5.625% 0.86%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 0.82%
Hungary (Republic Of) 6.25% 0.78%
Dominican Republic 6.5% 0.73%
Hungary (Republic Of) 5.5% 0.73%
Philippines (Republic Of) 5.25% 0.72%
South Africa (Republic of) 7.95% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)