ISIN | LU1159237905 |
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Valorennummer | 29080763 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street EMU Screened Index Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.57 EUR | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.12 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.79 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.05 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 20.57 EUR | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 155'025'290 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'042'158 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.80% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.82% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -4.09% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +0.15% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +5.84% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +7.29% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +21.96% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +39.21% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +91.87% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.84% | |
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ASML Holding NV | 4.52% | |
Siemens AG | 3.05% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.98% | |
Allianz SE | 2.58% | |
TotalEnergies SE | 2.45% | |
Deutsche Telekom AG | 2.27% | |
Sanofi SA | 2.20% | |
Schneider Electric SE | 2.19% | |
Air Liquide SA | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |