Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Central City Real Estate Fund
CH0444142555 |
99.98
CHF
29.08.2025 |
89.50
CHF
17.09.2025 |
+9.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Equities High Quality G
CH1395261246 |
103.80
CHF
16.09.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Excellence DPM (CHF)
CH1106275048 |
118.11
CHF
16.09.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Excellence I (CHF)
CH1106275089 |
118.97
CHF
16.09.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V
CH0328863318 |
0.85
CHF
30.06.2025 |
0.85
CHF
30.06.2025 |
0.85
CHF
30.06.2025 |
-4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life ESG Mortgage Fund A1
CH1117101860 |
966.79
CHF
31.08.2025 |
966.79
CHF
31.08.2025 |
966.79
CHF
31.08.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life ESG Mortgage Fund A3
CH1117101878 |
978.77
CHF
31.08.2025 |
978.77
CHF
31.08.2025 |
978.77
CHF
31.08.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) A
CH0149177567 |
98.75
CHF
16.09.2025 |
98.75
CHF
16.09.2025 |
98.75
CHF
16.09.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I
CH0023989780 |
1'061.62
CHF
16.09.2025 |
1'061.62
CHF
16.09.2025 |
1'061.62
CHF
16.09.2025 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
CH0111458680 |
109.10
CHF
16.09.2025 |
109.10
CHF
16.09.2025 |
109.10
CHF
16.09.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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