ISIN | IE00B5M1WJ87 |
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Valorennummer | 14969376 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten, die von Unternehmen in der Eurozone emittiert wurden. Der Fonds bildet die Performance des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nach und versucht dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Performance des Fonds und der Index-Performance zu minimieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.68 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 27.57 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.91 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.53 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 27.68 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'248'858'803 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'248'858'803 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.16% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.50% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.53% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +2.01% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +7.35% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +13.81% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +25.58% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +32.70% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +34.38% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ageas SA/ NV | 4.83% | |
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UPM-Kymmene Oyj | 4.50% | |
EDP-Energias De Portugal SA | 4.49% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 3.86% | |
Bouygues | 3.72% | |
Elisa Oyj Class A | 3.55% | |
Generali | 3.53% | |
Allianz SE | 3.38% | |
Deutsche Post AG | 3.38% | |
Teleperformance SE | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |