SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00B5M1WJ87
Valorennummer 14969376
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten, die von Unternehmen in der Eurozone emittiert wurden. Der Fonds bildet die Performance des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nach und versucht dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Performance des Fonds und der Index-Performance zu minimieren."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.47 EUR 16.05.2025
Vorheriger Preis * 27.31 EUR 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 27.47 EUR 16.05.2025
52 Wochen Tief * 23.53 EUR 09.04.2025
NAV * 27.47 EUR 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'105'295'272
Anteilsklassevermögen *** 1'105'295'272
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.28% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.66% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +7.59% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate +6.11% 17.02.2025
16.05.2025
6 Monate +14.37% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +9.37% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +23.19% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +29.56% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +44.39% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ageas SA/ NV 4.97%
Generali 4.91%
Allianz SE 4.67%
Unipol Assicurazioni SpA 4.66%
Bouygues 4.47%
A2A SpA 3.97%
Terna SpA 3.75%
Elisa Oyj Class A 3.69%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.64%
EDP-Energias De Portugal SA 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)