ISIN | IE00B5M1WJ87 |
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Valorennummer | 14969376 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten, die von Unternehmen in der Eurozone emittiert wurden. Der Fonds bildet die Performance des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nach und versucht dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Performance des Fonds und der Index-Performance zu minimieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.21 EUR | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 27.16 EUR | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.91 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.53 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 27.21 EUR | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'216'339'776 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'216'339'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.20% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.39% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +0.46% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +5.67% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +10.35% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +9.14% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +23.85% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +36.81% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +30.85% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ageas SA/ NV | 4.63% | |
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UPM-Kymmene Oyj | 4.55% | |
EDP-Energias De Portugal SA | 4.32% | |
Bouygues | 3.96% | |
Elisa Oyj Class A | 3.70% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 3.67% | |
Allianz SE | 3.36% | |
Deutsche Post AG | 3.34% | |
Terna SpA | 3.28% | |
Generali | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |