ISIN | IE00B5M1WJ87 |
---|---|
Valorennummer | 14969376 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten, die von Unternehmen in der Eurozone emittiert wurden. Der Fonds bildet die Performance des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nach und versucht dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Performance des Fonds und der Index-Performance zu minimieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.90 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 23.82 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 25.68 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.84 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 23.90 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 981'280'016 | |
Anteilsklassevermögen *** | 981'280'016 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.54% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -4.91% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -3.70% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -4.81% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.13% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +18.35% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +3.56% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -0.94% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ageas SA/ NV | 4.97% | |
---|---|---|
Generali | 4.29% | |
Allianz SE | 4.12% | |
A2A SpA | 3.89% | |
Elisa Oyj Class A | 3.80% | |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 3.72% | |
Bouygues | 3.71% | |
Solvay SA | 3.68% | |
EDP SA | 3.41% | |
Sanofi SA | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.30% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |