SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B6YX5B26
Valorennummer 13976042
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarktperformance hochrentierlicher Aktien aus Schwellenmärkten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index dient zum Aufbau eines Engagements in hochrentierlichen Aktien aus verschiedenen Schwellenländern, wobei spezifische Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllt sein müssen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds, in der Regel mithilfe der Optimierungsmethode, in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.37 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 16.27 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 16.96 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 13.25 USD 09.04.2025
NAV * 16.37 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'513'890
Anteilsklassevermögen *** 149'513'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.04% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.61% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat -0.59% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +4.07% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +11.90% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +14.95% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +26.07% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +31.13% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +27.63% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 5.41%
Saudi Telecom Co 5.08%
Vanguard International Semiconductor Corp 4.96%
Chailease Holding Co Ltd 4.81%
KT&G Corp 4.66%
Emirates NBD PJSC 3.83%
Metlen Energy & Metals PLC 3.73%
Sinbon Electronics Co Ltd 3.35%
Radiant Opto-Electronics Corp 3.19%
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 07.02.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)