SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B6YX5B26
Valorennummer 13976042
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarktperformance hochrentierlicher Aktien aus Schwellenmärkten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index dient zum Aufbau eines Engagements in hochrentierlichen Aktien aus verschiedenen Schwellenländern, wobei spezifische Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllt sein müssen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds, in der Regel mithilfe der Optimierungsmethode, in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.55 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 14.52 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.52 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 13.22 USD 16.04.2024
NAV * 14.55 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'202'917
Anteilsklassevermögen *** 136'202'917
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.25% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.27% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.33% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -4.96% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.28% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +9.60% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -3.03% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +29.22% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chailease Holding Co Ltd 7.49%
Vanguard International Semiconductor Corp 5.99%
KT&G Corp 5.44%
Saudi Telecom Co 5.27%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.34%
Radiant Opto-Electronics Corp 3.43%
Emirates NBD PJSC 3.36%
Bosideng International Holdings Ltd 3.10%
Sinbon Electronics Co Ltd 2.62%
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 07.02.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)