ISIN | IE00B6YX5B26 |
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Valorennummer | 13976042 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarktperformance hochrentierlicher Aktien aus Schwellenmärkten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index dient zum Aufbau eines Engagements in hochrentierlichen Aktien aus verschiedenen Schwellenländern, wobei spezifische Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllt sein müssen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds, in der Regel mithilfe der Optimierungsmethode, in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.55 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.52 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.52 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.22 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 14.55 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 136'202'917 | |
Anteilsklassevermögen *** | 136'202'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.43% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.25% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +0.27% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.33% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -4.96% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +6.28% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +9.60% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -3.03% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +29.22% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chailease Holding Co Ltd | 7.49% | |
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Vanguard International Semiconductor Corp | 5.99% | |
KT&G Corp | 5.44% | |
Saudi Telecom Co | 5.27% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.34% | |
Radiant Opto-Electronics Corp | 3.43% | |
Emirates NBD PJSC | 3.36% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.10% | |
Sinbon Electronics Co Ltd | 2.62% | |
Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 07.02.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |