ISIN | IE00B6YX5B26 |
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Valorennummer | 13976042 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarktperformance hochrentierlicher Aktien aus Schwellenmärkten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index dient zum Aufbau eines Engagements in hochrentierlichen Aktien aus verschiedenen Schwellenländern, wobei spezifische Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllt sein müssen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds, in der Regel mithilfe der Optimierungsmethode, in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.45 USD | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.33 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.52 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.25 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 15.45 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'980'730 | |
Anteilsklassevermögen *** | 139'980'730 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.69% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.56% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +7.95% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +6.43% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +6.50% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +5.08% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +15.98% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +13.28% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +30.12% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chailease Holding Co Ltd | 6.92% | |
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KT&G Corp | 6.46% | |
Saudi Telecom Co | 5.49% | |
Vanguard International Semiconductor Corp | 5.48% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.82% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.26% | |
Emirates NBD PJSC | 3.09% | |
Radiant Opto-Electronics Corp | 2.61% | |
Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 2.49% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 07.02.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |