SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B9KNR336
Valorennummer 21164781
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 52.21 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 52.15 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 52.21 USD 21.07.2025
52 Wochen Tief * 41.71 USD 05.08.2024
NAV * 52.21 USD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'992'260
Anteilsklassevermögen *** 200'992'260
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.67% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.68% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +2.98% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +9.50% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +15.32% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +15.08% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +16.35% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +27.88% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +19.01% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

APA Group 5.41%
Swire Properties Ltd 4.38%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.46%
ENN Energy Holdings Ltd 3.29%
China Construction Bank Corp Class H 2.76%
Bosideng International Holdings Ltd 2.69%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.52%
China Resources Land Ltd 2.52%
Bank of Communications Co Ltd Class H 2.45%
Bank Of China Ltd Class H 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)