ISIN | IE00B9KNR336 |
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Valorennummer | 21164781 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 49.09 USD | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 49.00 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 50.44 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 41.71 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 49.09 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'135'274 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'135'274 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.83% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.51% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +5.02% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +5.97% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +8.31% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +4.70% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +18.07% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +16.13% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +21.73% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
APA Group | 5.22% | |
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Swire Properties Ltd | 3.82% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 3.22% | |
Chailease Holding Co Ltd | 2.99% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2.73% | |
China Resources Land Ltd | 2.48% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 2.30% | |
Bank of Communications Co Ltd Class H | 2.28% | |
Bank Of China Ltd Class H | 2.26% | |
CK Infrastructure Holdings Ltd | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |