ISIN | IE00B9KNR336 |
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Valorennummer | 21164781 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.64 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 53.94 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 53.94 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 43.26 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 53.64 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 205'117'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 205'117'293 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.82% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.52% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +3.83% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +8.92% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +16.36% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +21.08% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +26.91% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +32.26% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +21.66% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
APA Group | 5.35% | |
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Swire Properties Ltd | 4.63% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.36% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 3.30% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.75% | |
China Resources Land Ltd | 2.68% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 2.54% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.38% | |
CK Infrastructure Holdings Ltd | 2.37% | |
Bank of Communications Co Ltd Class H | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |