SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BWBXM278
Valorennummer 28805616
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 60.89 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 60.84 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 70.82 USD 17.12.2024
52 Wochen Tief * 49.57 USD 19.04.2024
NAV * 60.89 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'071'883
Anteilsklassevermögen *** 135'071'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.80% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.16% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.77% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -10.91% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +3.25% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +13.11% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +48.93% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +16.89% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +127.12% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 23.11%
Tesla Inc 13.06%
McDonald's Corp 5.12%
The Home Depot Inc 4.88%
Booking Holdings Inc 4.73%
Lowe's Companies Inc 4.02%
TJX Companies Inc 4.01%
Starbucks Corp 3.74%
Nike Inc Class B 2.69%
O'Reilly Automotive Inc 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.0% United States1.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1098.6% Consumer Cyclical1.0% Technology0.4% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)