ISIN | IE00BWBXM278 |
---|---|
Valorennummer | 28805616 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 62.88 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 64.48 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 70.82 USD | 17.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 49.72 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 62.88 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'970'786 | |
Anteilsklassevermögen *** | 118'970'786 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -15.08% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.99% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -6.79% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +21.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +38.57% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +45.61% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +75.44% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 33.28% | |
---|---|---|
Tesla Inc | 18.38% | |
The Home Depot Inc | 7.25% | |
McDonald's Corp | 4.46% | |
Booking Holdings Inc | 3.62% | |
TJX Companies Inc | 2.83% | |
Lowe's Companies Inc | 2.53% | |
Starbucks Corp | 1.89% | |
O'Reilly Automotive Inc | 1.56% | |
Nike Inc Class B | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |