SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B9CQXS71
Valorennummer 21165083
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung weltweiter Aktien mit hoher Dividendenrendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.68 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 35.56 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 36.04 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 30.84 USD 08.04.2025
NAV * 35.68 USD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'296'586'138
Anteilsklassevermögen *** 1'296'586'138
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.36% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.20% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +3.14% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +6.64% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +7.42% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +7.47% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +17.34% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +10.38% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +37.21% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Altria Group Inc 2.39%
CVS Health Corp 2.04%
Verizon Communications Inc 1.99%
APA Group 1.91%
LG Uplus Corp 1.82%
Universal Corp 1.81%
Highwoods Properties Inc 1.79%
Bouygues 1.77%
LTC Properties Inc 1.76%
EDP-Energias De Portugal SA 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)