ISIN | IE00B9CQXS71 |
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Valorennummer | 21165083 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung weltweiter Aktien mit hoher Dividendenrendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.10 USD | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 33.89 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 35.36 USD | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 30.70 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 34.10 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'219'252'434 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'219'252'434 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.90% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.13% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +4.14% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +3.61% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -0.21% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +5.82% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +17.50% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +1.85% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +40.73% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altria Group Inc | 2.46% | |
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Verizon Communications Inc | 2.08% | |
CVS Health Corp | 2.02% | |
APA Group | 1.92% | |
LTC Properties Inc | 1.86% | |
Universal Corp | 1.85% | |
Bouygues | 1.76% | |
Highwoods Properties Inc | 1.67% | |
Pfizer Inc | 1.64% | |
Avista Corp | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |