ISIN | IE00B9CQXS71 |
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Valorennummer | 21165083 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung weltweiter Aktien mit hoher Dividendenrendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.94 USD | 05.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 35.74 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.42 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 35.94 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'372'514'880 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'372'514'880 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.52% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.70% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +3.12% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +4.94% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +8.08% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +5.14% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +21.93% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +16.06% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +34.74% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altria Group Inc | 2.53% | |
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Verizon Communications Inc | 1.98% | |
APA Group | 1.92% | |
CVS Health Corp | 1.85% | |
LG Uplus Corp | 1.81% | |
LTC Properties Inc | 1.74% | |
The AES Corp | 1.72% | |
Universal Corp | 1.70% | |
Highwoods Properties Inc | 1.68% | |
EDP-Energias De Portugal SA | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |